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原油迎来关键性一日,美指之殇谁能懂?  

2015-10-21 13:49:03|  分类: 金融权威新闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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昨日随着企业季度财报和美国新屋开工数据的陆续发布,投资者在消化过程中谨慎交投。道指结束三连涨,标普微跌0.1%。国际油价依旧受库存大增压制,周三(10月21日)原油迎来关键性一日,石油输出国组织(OPEC)将举行特别会议,各方关注能否达成减产协议,且晚间亦公布美国EIA库存数据。此前文章提到美联储还在就“加不加息”玩弄市场,而目前看,最“伤”的反而是美指,非美货币却短线迎来反弹契机。
原油迎来关键性一日,美指之殇谁能懂?
周二市场情况回顾
企业财报好坏参半,美股收盘小幅下跌。道琼斯工业平均指数下跌13.43点,报17,217.11点,跌幅为0.08%;标准普尔500指数下跌2.89点,报2,030.77点,跌幅为0.14%;纳斯达克综合指数下跌24.50点,报4,880.97点,跌幅为0.50%。

有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)已连续两周低于20的长期平均水平,周二小幅攀升至接近16。

受能源股下跌拖累,欧股收盘全线走低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.45%,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数也跌0.5%。各区域指数中,英国富时100指数收低0.11%,报6,345.13点,法国CAC 40指数下跌0.64%,收报4,673.81点。德国DAX指数收低0.16%,报10,147.68点。

美元走弱股市下滑,纽约金价收盘涨0.4%。纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘下跌4.70美元,跌幅0.4%,报每盎司1177.50美元。

油价交投于两周低位,市场静候原油库存数据。20日到期的纽商所11月份WTI合约下跌34美分或0.7%,收于每桶45.55美元;12月合约上涨1美分,收于每桶46.29美元。伦敦洲际交易所12月布伦特原油合约上涨10美分或0.2%,收于每桶48.71美元。

美元结束三连阳反弹,欧元兑美元震荡攀升。美指自昨日高位回落,刷新日低94.56,跌0.1%,报94.86,结束三连阳反弹;美元兑加元最新下跌0.3%,报1.2978。欧元兑美元上扬0.1%,报1.1341,从周一触及的10日低位反弹,受助于欧洲央行官员的讲话暗示,短期内不会进一步放宽货币政策。

原油迎来关键性一日,能否迎来曙光
油价周二收跌,市场人士关注全球供应持续过剩忧虑。最新公布的API原油库存数据显示,美国API原油库存再度增加,这施压油价走软。欧佩克将于10月21日与非欧佩克召开技术性会议,如果达成哪怕非常小的协议,都可能助推油价回升。
原油迎来关键性一日,美指之殇谁能懂?
(美油及布油日线图走势)

美国石油协会(API)周二称,上周美国原油库存增加,因炼油厂减少产出,且进口增加。但汽油库存和分油库存减少。美国能源资料协会(EIA)也将在周三发布库存周报。

最新公布的API原油库存数据显示,美国10月17日当周API原油库存增加710万桶,预期增加390万桶,前值增加930万桶;美国10月17日当周API库欣地区原油库存增加2.2万桶,前值增加140万桶。

另外,API的汽油和精炼油库存数据显示,美国10月17日当周API汽油库存减少69.4万桶,前值减少500万桶;美国10月17日当周API精炼油库存减少260万桶,预期减少130万桶,前值减少270万桶。

除了关注美国周度库存数据外,分析师表示,市场也聚焦周三在维也纳举行的石油输出国组织(OPEC)和非OPEC油市专家会议。

德国商业银行(Commerzbank)周二(10月20日)表示,石油输出国组织(OPEC)将在周三(10月21日)与非OPEC国家召开技术性会议,若达成任何协议,都将为油价提供推力。

来自各方的代表将在周三齐聚维也纳,虽然市场并不预计OPEC与非OPEC国家会在此次会议上达成协议,但德国商业银行认为,即使是达成了“模糊的细微共识”都应能阻止市场参与者押注油价会进一步下跌。

沙特已经表示过,其无任何立即削减产出的计划。沙特目前的原油产量逾1000万桶/日。

世界银行发布了最新的油价预期,世界银行将2015年原油均价预期从57美元/桶下调至52美元/桶。并预计明年原油均价预期为51美元/桶,此前为61美元/桶。

对于未来油价的走势方向。全球最大原油交易商维多集团表示,预计油价2016年底仅能勉强突破60美元/桶,原因是缓慢增长的原油需求将被伊朗以及利比亚的原油产量提升所抵消,预计2016年全球原油需求增速为每日135万桶,大幅低于之前预期的170万桶。

道明证券大宗商品策略师Mike Dragosits称,预计未来几周油价将继续走低,供应过剩料将至少持续至到2016年底,原因是伊朗恢复产油抵消美国产量的下降,明日欧佩克技术会议上沙特和俄罗斯的僵持可能预示着会议结果将令人失望,此外,美国库存继续增加、经济进一步弱化,尤其是制造业指标的恶化,将令油价很难守住45美元/桶。

美联储对加息犹豫不决,美指有苦说不出
美元兑从澳元到欧元的多数货币下跌。此前,欧洲央行和澳洲联储的官员表示,宽松的货币政策已经开始显效。美联储对加息犹豫不决,美指有苦说不出。彭博美元现货指数上周几乎触及四个月低点。
原油迎来关键性一日,美指之殇谁能懂?
(美指日线图走势,图片来源:彭博)

周二美联储主席耶伦在美国劳工部入会仪式上讲话,在致欢迎词的演讲稿里,并未讨论美国经济前景或FOMC的货币政策前景,仅称劳工部统计局构建公众信心。美联储杜德利的讲话主题为美国国债市场,也未涉及经济和货币政策。另外,美联储理事鲍威尔讲话的主题也是国债市场。

全球放缓压力依然突出,这对美元施压。19日,IMF发布《世界经济展望报告》预计,全球经济2015年将增长3.1%,比2014年低0.3个百分点,比7月时的预期低0.2个百分点;相比2014年,发达经济体的复苏预计将略有加快,而新兴市场和发展中经济体的经济活动预计将连续第五年放缓。

法国巴黎银行的分析师称,中国政府或在第四季度针对金融业推出更多刺激措施,以稳定经济增长;因为尽管流动性充裕使得第三季度中资银行的总体融资成本有所下降,但银行的资产收益率下滑速度超过了融资成本的降速,对净利息收益率形成压力。

前日本央行(BOJ)官员中原伸之(Nobuyuki Nakahara)指出,美联储(Fed)如果过早提高利率,可能有重走日本错误的风险。

中原曾在21世纪初投票反对日本央行加息。日本央行在2000年8月结束零利率政策时中原曾提出异议,并且在三个月后呼吁日本央行立即采取量化宽松(QE)政策。

随着日本国内外经济形势恶化,日本央行在2001年3月放弃了紧缩政策,开始实行量化宽松政策。这一政策直持续到2006年。

纽约联储主席杜德利(William C. Dudleys)上周指出,只要经济步入正轨,美国应该在今年加息。但是美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)和塔鲁洛(Daniel Tarullo)表示,他们倾向于对2006年后的首次加息时间保持耐心。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在10月27号至28日举行会议决定是否加息。

加拿大大选无关加元痒痛,重头戏在今晚利率决议
昨日中左翼自由党以338席的优势赢得了议会的多数席次,也结束了加拿大保守党长达九年的执政历史。在大选结果揭晓后,美元兑加元已跌落至1.30下方。分析师现在正着眼于今晚即将公布的加拿大利率决议。
原油迎来关键性一日,美指之殇谁能懂?
(美元兑加元日线图走势)

IG首席策略师韦斯顿(Chris Weston)表示,他不认为自由党选举胜利能够对加元造成巨大的影响,当前市场正着眼于周三即将公布的加拿大央行利率决议。

法国巴黎银行研究团队周三(10月14日)指出,随着澳大利亚第二大银行西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)把按揭贷款利率上调20个基点(为其五年来首次针对业主住房贷款加息),澳大利亚市场预期澳洲联储采取宽松政策的几率正在增大;此外,法国巴黎银行还认为,加拿大央行亦可能采取进一步宽松。

该机构指出,随着房地产市场增速减缓,市场认为这一事件增加了澳洲联储宽松的可能性,2年期掉期利率下跌了7个基点;该机构认为,市场已经将明年2月降息的预期在价格中完全反映了出来。

他们还预期,如果周四的就业报告数据意外下降,宽松预期将会更快地在价格中反映出来,而澳元则将会进一步走弱。

该机构还表示:“加元可能同样对国内经济疲软很敏感,9月就业数据可能使外汇交易者们关注其国内货币政策进一步放松(从而使加元走弱)的可能性。在我们看来,这一可能性目前仍被利率市场所低估。”
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