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10月“超级周”,盘点你想知道的一切!  

2015-09-28 14:12:49|  分类: 金融权威新闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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如果说9月的美联储“不加息”决议令市场对加息前景“雾里看花”,那么10月“超级周”,伴随着以9月非农为首的众多经济数据以及美联储数位高官将在本周悉数登场,发布其对货币政策前景的看法,料有可能为未来是否加息提供一个较为清晰的“轮廓”。在这场投资盛宴中,以下盘点你想知道的一切!
10月“超级周”,盘点你想知道的一切!
☆上周五市场收盘情况回顾☆
美联储主席耶伦在美东时间周四下午重申,预计将于今年晚些时候加息,令市场对美联储的货币政策路径更加明晰。周五,欧洲股市大涨近3%,创下两周以来最大涨幅。道指小幅收涨0.71%,标普500指数收跌0.02%,纳指收跌0.99%。

美股方面,标普500指数午盘上涨0.8%至1947.57点,之后尾盘下跌抹去稍早涨幅,收跌0.02%,报1931.81点。

股市的信心恢复降低了黄金作为避风港的需求。周五,COMEX 12月黄金期货收跌0.7%,报每盎司1146美元

亚洲股市表现不一。上证综指收跌1.6%,报3092.35点。香港恒生指数则收涨0.4%,报21186.32点。

美元指数上涨0.3%,至96.249,低于3月触及的12年来高位4个百分点。欧元兑美元则下滑0.3%,至1.1195。

受美元走强及市场风险偏好增加影响,大宗商品普遍下跌。伦敦交易的铜价收跌0.6%,至每吨5023美元。

WTI油价却收涨1.76%,报每桶45.70美元。

☆本周重要讲话及风险事件一览☆
周一、20:30 FOMC票委、纽约联储主席杜德利发表讲话;

周二、01:30 2015年FOMC票委埃文斯发表讲话;05:00 2015年FOMC票委威廉姆斯发表讲话;

周三、20:35 2015年FOMC票委、纽约联储主席杜德利发表讲话;

周四、03:00 美联储主席耶伦和圣路易斯联储主席布拉德发表讲话;

周五、02:30 2015年FOMC票委、旧金山联储主席威廉姆斯发表讲话;

周六、美联储副主席费希尔在“宏观审慎货币政策”会议中发表讲话。

☆本周重要数据一览☆
周一、20:30 美国8月个人支出月率、8月核心PCE物价指数年率、8月核心PCE物价指数月率;22:00 美国8月成屋签约销售指数月率;22:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数;

周二、16:30 英国8月央行抵押贷款许可;17:00 欧元区9月经济景气指数、欧元区9月工业景气指数、欧元区9月消费者信心指数终值;18:00 英国9月CBI零售销售差值;20:00 德国9月CPI月率初值;21:00 美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率;22:00 美国9月谘商会消费者信心指数;

周三、04:30 美国至9月25日当周API原油库存;07:05 英国9月Gfk消费者信心指数;14:00 英国9月Nationwide房价指数月率;15:00 瑞士9月KOF经济领先指标;15:55 德国9月季调后失业人数、德国9月季调后失业率;16:30 英国第二季度GDP年率终值、第二季度经常帐;17:00 欧元区8月失业率、欧元区9月CPI年率初值;20:15 美国9月ADP就业人数;20:30 加拿大7月GDP月率;21:45 美国9月芝加哥PMI;22:30 美国至9月25日当周EIA原油库存;

周四、09:00 中国9月官方制造业PMI;09:45 中国9月财新制造业PMI终值、中国9月财新服务业PMI;15:15 瑞士8月实际零售销售年率;15:50-16:00 陆续公布法国9月制造业PMI终值、德国9月制造业PMI终值以及欧元区9月制造业PMI终值;16:30 英国9月制造业PMI;19:30 美国9月挑战者企业裁员人数;20:30 美国至9月26日当周初请失业金人数;21:45 美国9月Markit制造业PMI终值;22:00 美国8月营建支出月率、美国9月ISM制造业PMI;

周五、07:30 日本8月失业率;17:00 欧元区8月PPI月率;20:30 美国9月失业率、美国9月季调后非农就业人口;22:00 美国8月工厂订单月率;周六、01:00 美国至10月2日当周石油钻井总数。

☆9月非农前瞻☆
由于本周非农报告将出炉,这将为美元走势带来较大的不确定性,如果非农表现良好的话,将增大美联储年内加息的概率,美元将受到提振。

外媒调查显示,美国9月季调后非农就业人口料增加20.3万人,9月失业率料持稳于5.1%;9月平均每小时工资年率料增长2.4%,月率料增长0.2%。

从历史数据来看,8月的就业增幅可能会被大幅上修,此前劳工部也提到上述情况。

失业率已经降至5.1%,非农就业增幅保持稳健态势,薪资数据可能更为关注。薪资增长是通胀能否回升的关键因素,美联储之前一直强调通胀低迷是保持利率不变的重要原因。

☆油价持稳坚忍不拔,伊朗重返石油市场之赢家与输家☆
原油价格上周五连续第二日上涨,美国经济增长好于预期及美国原油钻井平台数目下降,为油市提供支撑,但钻井平台减少数目为四周最小,未能为交易商带来重大惊喜。美国原油上周五收高0.79美元,或1.8%,报每桶45.70美元。布伦特原油上周五收涨0.43美元,或0.9%,报每桶48.60美元。上周,两份原油合约都上涨约2%。

美油亚市早盘窄幅整理于45.41美元/桶附近,布伦特原油盘整于48.30美元/桶附近。
10月“超级周”,盘点你想知道的一切!
(美油日线走势图)

10月“超级周”,盘点你想知道的一切!
(布油日线走势图)

Baker Hughes数据显示,最新一周美国原油钻井平台数目减少四座,降幅为四周来最小。原油钻井平台数目下降是原油的利多信号,因它预示未来原油产量下跌。目前运作的钻井平台数约比去年10月高峰的1,609座少了60%。

油价也因经济增长强于预期而上升。美国商务部上周五公布,经季节性因素调整后,美国第二季度国内生产总值(GDP)折合成年率增长3.9%,高于此前公布的3.7%。这显示美国经济今年仍走在稳健增长的轨道上。

不过,一些交易商和分析师怀疑原油会否在未来几周继续上涨,因供需前景不一致,且担心全球经济成长前景。

Tyche Advisors的Tariq Zahir说,“我预计油价在下月前将返回40美元低位或甚至更低的水平,因美国炼厂进入维修高峰期,我们将看到原油库存将增加,而不是减少。”

虽然针对伊朗的制裁措施可能要到明年春天才会开始撤销,但是有一个国家特别渴望看到这一幕的发生:南非。

南非外交部副部长Nomaindia Mfeketo表示:“我们正在洽谈,看看什么时候能完全恢复从伊朗进口石油。对南非来说,如果存在这样做的一个合法的程序,那么我们明天就会这么干,要是没有障碍的话。”

南非除了是非洲第二大经济体之外,其能源消耗率也排在首位。

2014年,南非进口了近42.5万桶原油。在2011年以前,伊朗是南非最大的原油供应商,占南非原油进口的约25%。

但在2012年美国和欧盟对伊朗实施制裁后,这一切发生了改变。南非停止从伊朗的进口原油,取而代之地从沙特、尼日利亚和安哥拉等其他石油输出国组织(OPEC)成员国进口原油。

对伊制裁撤销后对非洲南部地区影响几何?

伊朗石油部长Bijan Zangeneh称:“无论价格是跌还是涨至100美元/桶,我们都应该卖出我们的石油。即便我们更喜欢看到以更昂贵的价格出售石油,但价格仍由市场决定。在制裁措施撤销后,伊朗将重新取回其失去的逾100万桶/日的市场份额。”
10月“超级周”,盘点你想知道的一切!
上图显示,南非将会是伊朗重返石油市场的最大受益者之一。截至2015年1月,南非以50.3万桶/日的产能位居非洲第二大炼油国,仅次于埃及。

此外,南非的炼厂被特别设计为加工伊朗所生产的原油类型。在对伊制裁撤销后,南非炼油厂遇到麻烦,因从伊朗进口原油受到限制并因此被迫调整炼油进度。

但这种情况现在出现变化,南非正计划建设专门采用伊朗原油的炼厂。

南非石油部副部长Thembisile Moja表示:“我们打算建设一家炼厂,并且已经展开合作方面的讨论。”

南非此举将提升其国内的石油供给并降低对外资企业的依赖程度。

不过,虽然对伊制裁的撤销对南非将是福音,但并非对所有非洲国家都是如此。南非目前约12%的原油从安哥拉进口,后者是非洲南部最大的产油国。

一旦对伊制裁撤销,南非从安哥拉的原油进口量或显著减少。

另外,还需指出的是亚洲——印度、中国和日本——是伊朗石油的最大进口地区。由于中国和印度也是安哥拉石油最大的进口商,伊朗石油供给出现任何大幅度的增长都有可能影响未来安哥拉的石油市场份额。
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